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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 857.00 | 121 217.00 | 639.00 | 121 857.00 |
AH Fonds commercial | 14 735 615.00 | | 14 735 615.00 | 14 735 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 7 326.00 | 12 618.00 | 19 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 519.00 | 31 383.00 | 35 135.00 | 66 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 488.00 | 1 574 877.00 | 546 610.00 | 2 121 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136 570.00 | 1 734 805.00 | 15 401 764.00 | 17 136 570.00 |
BT Marchandises | 3 931 261.00 | | 3 931 261.00 | 3 931 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 173.00 | | 430 173.00 | 430 173.00 |
BZ Autres créances | 2 539 435.00 | 10 467.00 | 2 528 968.00 | 2 539 435.00 |
CF Disponibilités | 2 050 204.00 | | 2 050 204.00 | 2 050 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 572.00 | 10 467.00 | 9 011 105.00 | 9 021 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 158 146.00 | 1 745 273.00 | 24 412 873.00 | 26 158 146.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 458 797.00 | 9 250 617.00 | | 10 458 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590 974.00 | 2 008 180.00 | | 3 590 974.00 |
DL TOTAL (I) | 14 104 772.00 | 11 313 797.00 | | 14 104 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 157.00 | 10 341 207.00 | | 5 736 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | 1 210 998.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 541.00 | 2 434 481.00 | | 3 494 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 911.00 | 671 968.00 | | 1 063 911.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308 100.00 | 14 658 655.00 | | 10 308 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 412 873.00 | 26 192 453.00 | | 24 412 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 952.00 | 10 499 067.00 | | 6 363 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 934 465.00 | | 29 934 465.00 | 29 934 465.00 |
FD Production vendue biens | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
FG Production vendue services | 2 060 666.00 | | 2 060 666.00 | 2 060 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 110 537.00 | | 32 110 537.00 | 32 110 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 518 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 137 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 289.00 | |
GE Autres charges | | | 39 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 514 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 500.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 500.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -20 108.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 103.00 | 861 047.00 | | 1 321 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 553 397.00 | 28 608 692.00 | | 32 553 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 962 423.00 | 26 600 512.00 | | 28 962 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 590 974.00 | 2 008 180.00 | | 3 590 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 541.00 | 3 494 541.00 | | 3 494 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 173.00 | 509 173.00 | | 509 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 145.00 | 1.00 | 38 144.00 | 38 145.00 |
UX Autres créances clients | 430 174.00 | 430 174.00 | | 430 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 386.00 | 1 720 386.00 | | 1 720 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736 157.00 | 1 792 009.00 | 3 944 149.00 | 5 736 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 621.00 | 801 621.00 | | 801 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 254.00 | 3 040 110.00 | 38 144.00 | 3 078 254.00 |
VW T.V.A. | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 101.00 | 6 363 952.00 | 3 944 149.00 | 10 308 101.00 |