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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 536.00 | 214.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 679.00 | 195 221.00 | 17 458.00 | 212 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 19 662.00 | 7 756.00 | 27 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 503.00 | 215 419.00 | 326 084.00 | 541 503.00 |
BT Marchandises | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 985.00 | 8 379.00 | 84 606.00 | 92 985.00 |
BZ Autres créances | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 991.00 | 8 379.00 | 237 612.00 | 245 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 495.00 | 223 799.00 | 563 696.00 | 787 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 557.00 | 208 603.00 | | 163 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 2 954.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 172 603.00 | 219 807.00 | | 172 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 641.00 | 162 884.00 | | 169 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 122.00 | 37 558.00 | | 59 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 66 672.00 | | 69 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 140.00 | 91 898.00 | | 93 140.00 |
EA Autres dettes | | 12 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 093.00 | 371 944.00 | | 391 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 696.00 | 591 751.00 | | 563 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 947.00 | 371 944.00 | | 297 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 628.00 | | 521 628.00 | 521 628.00 |
FD Production vendue biens | -21 496.00 | | -21 496.00 | -21 496.00 |
FG Production vendue services | 419 353.00 | | 419 353.00 | 419 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 485.00 | | 919 485.00 | 919 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 874.00 | 1 263.00 | | 21 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | 1 263.00 | | 21 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 6 817.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 6 817.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 453.00 | -5 554.00 | | 21 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 938.00 | 916 379.00 | | 941 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 142.00 | 913 425.00 | | 941 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | 2 954.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 486.00 | | 13 534.00 | 529 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 541 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 240 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 080.00 | | 13 534.00 | 228 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 930.00 | 11 006.00 | 1 517.00 | 205 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 250.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 644.00 | 10 756.00 | 1 517.00 | 205 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VI Groupe et associés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 857.00 | 161 857.00 | | 161 857.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |