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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 878.00 | 11 039.00 | 1 840.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 877.00 | 11 039.00 | 198 838.00 | 209 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 357.00 | | 271 357.00 | 271 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 234.00 | 11 039.00 | 470 195.00 | 481 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 252 776.00 | 209 542.00 | | 252 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162.00 | 43 234.00 | | 80 162.00 |
DL TOTAL (I) | 358 237.00 | 278 076.00 | | 358 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 22 881.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 597.00 | 2 332.00 | | 11 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 21 714.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 563.00 | 43 765.00 | | 66 563.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 958.00 | 90 692.00 | | 111 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 195.00 | 368 768.00 | | 470 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 958.00 | 90 692.00 | | 111 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 671.00 | | 520 671.00 | 520 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 671.00 | | 520 671.00 | 520 671.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 266.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 266.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 51.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 51.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 215.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 11 134.00 | | 28 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 214.00 | 459 720.00 | | 521 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 052.00 | 416 486.00 | | 441 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 162.00 | 43 234.00 | | 80 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 874.00 | | 1 003.00 | 208 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876.00 | | 1 003.00 | 11 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089.00 | 950.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 950.00 | | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 172 226.00 | | | 172 226.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 003.00 | 169 035.00 | 24 968.00 | 194 003.00 |
VW T.V.A. | 38 688.00 | 38 683.00 | | 38 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |