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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 153.00 | 29 361.00 | 3 792.00 | 33 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 153.00 | 43 456.00 | 56 696.00 | 100 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 951.00 | 72 818.00 | 71 132.00 | 143 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 914.00 | 88 074.00 | 160 840.00 | 248 914.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 256 329.00 | | 256 329.00 | 256 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 080.00 | 88 074.00 | 452 006.00 | 540 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 031.00 | 160 891.00 | 523 138.00 | 684 031.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DL TOTAL (I) | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 887.00 | | | 357 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 138.00 | | | 523 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 887.00 | | | 357 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 680.00 | | 1 117 680.00 | 1 117 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 680.00 | | 1 117 680.00 | 1 117 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 462.00 | | | 1 189 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 459.00 | | | 1 115 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 743.00 | | 23 256.00 | 129 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 143 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 100 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 276.00 | | 5 318.00 | 29 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 823.00 | | 17 938.00 | 89 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 675.00 | 14 191.00 | 9 048.00 | 67 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 836.00 | 2 965.00 | 1 440.00 | 27 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 11 226.00 | 7 608.00 | 39 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 361.00 | 283 751.00 | 10 610.00 | 294 361.00 |