| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 621.00 | | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 |
AP Constructions | 3 975 902.00 | 1 095 495.00 | 2 880 407.00 | 3 975 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 016.00 | 173 756.00 | 37 260.00 | 211 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 22 076.00 | 5 090.00 | 27 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 528.00 | 1 291 327.00 | 4 174 201.00 | 5 465 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 358.00 | 23 710.00 | 915 648.00 | 939 358.00 |
BZ Autres créances | 1 839 076.00 | 35 885.00 | 1 803 191.00 | 1 839 076.00 |
CF Disponibilités | 1 329 824.00 | | 1 329 824.00 | 1 329 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 742.00 | 59 595.00 | 4 071 146.00 | 4 130 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 269.00 | 1 350 922.00 | 8 245 348.00 | 9 596 269.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 037.00 | 2 031 037.00 | | 2 031 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 520.00 | 980 520.00 | | 980 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 392.00 | -1 891 912.00 | | -1 834 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 166.00 | 57 520.00 | | 518 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 331.00 | 1 177 165.00 | | 1 695 331.00 |
DP Provisions pour risques | 247 587.00 | 73 418.00 | | 247 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 764.00 | 294 894.00 | | 383 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 352.00 | 368 312.00 | | 631 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 991.00 | 2 103 347.00 | | 1 796 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 756.00 | 2 328 566.00 | | 2 193 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 941.00 | | | 1 204 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 045.00 | 147 985.00 | | 186 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 933.00 | 529 609.00 | | 536 933.00 |
EA Autres dettes | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 918 665.00 | 5 115 663.00 | | 5 918 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 348.00 | 6 661 140.00 | | 8 245 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 485.00 | 3 891 181.00 | | 3 666 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
FG Production vendue services | 6 983 415.00 | | 6 983 415.00 | 6 983 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 132.00 | | 7 130 132.00 | 7 130 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 176.00 | 150 844.00 | | 194 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 76 756.00 | | 11 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 382.00 | 76 756.00 | | 39 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 446.00 | 99 945.00 | | 11 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 648.00 | 99 945.00 | | 171 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 266.00 | -23 189.00 | | -132 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 258.00 | 7 317 230.00 | | 7 755 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 092.00 | 7 259 710.00 | | 7 237 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 166.00 | 57 520.00 | | 518 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 733.00 | | 48 761.00 | 5 429 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 683.00 | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 966.00 | 5 465 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 4 214 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 621.00 | | | 1 235 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 979.00 | | 30 388.00 | 4 184 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | 18 372.00 | 9 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 978.00 | 143 349.00 | | 1 147 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 978.00 | 143 349.00 | | 1 147 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 312.00 | 290 571.00 | 27 532.00 | 368 312.00 |
6T Sur comptes clients | 11 739.00 | 23 710.00 | 11 739.00 | 11 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 624.00 | 23 710.00 | 11 739.00 | 47 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 937.00 | 314 281.00 | 39 271.00 | 415 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 202.00 | 27 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 499.00 | 186 499.00 | | 186 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 465.00 | 179 465.00 | | 179 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 823.00 | 8 053.00 | 6 770.00 | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 939 358.00 | 939 358.00 | | 939 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VC Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 339.00 | 745 100.00 | 979 382.00 | 1 792 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 756.00 | 2 193 756.00 | | 2 193 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 243.00 | | | 177 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VP Divers | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 378.00 | 1 659 378.00 | | 1 659 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 639.00 | 2 805 869.00 | 6 770.00 | 2 812 639.00 |
VW T.V.A. | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 724.00 | 3 666 485.00 | 979 382.00 | 4 713 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 215.00 | | | 270 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
ST Autres comptes | 540 450.00 | | | 540 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 777.00 | | | 186 777.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608 556.00 | | | 1 608 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 356.00 | | | 352 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 357 958.00 | | | 2 357 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |