| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 5 550.00 | 2 744.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 841.00 | 68 207.00 | 53 634.00 | 121 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 005.00 | 86 640.00 | 74 364.00 | 161 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 073.00 | 74 579.00 | 860 494.00 | 935 073.00 |
BZ Autres créances | 548 212.00 | | 548 212.00 | 548 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 841.00 | 74 579.00 | 1 527 262.00 | 1 601 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 845.00 | 161 219.00 | 1 601 626.00 | 1 762 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 538.00 | 348 146.00 | | 498 538.00 |
DH Report à nouveau | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 841.00 | 350 391.00 | | 340 841.00 |
DL TOTAL (I) | 889 596.00 | 748 755.00 | | 889 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | 55 193.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 216.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 96 197.00 | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 800.00 | 499 765.00 | | 544 800.00 |
EA Autres dettes | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 030.00 | 651 370.00 | | 712 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 626.00 | 1 400 125.00 | | 1 601 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 861.00 | 648 893.00 | | 695 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
FG Production vendue services | 3 444 294.00 | | 3 444 294.00 | 3 444 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 932.00 | | 3 471 932.00 | 3 471 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 296.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 63 334.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 250.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 64 584.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 585.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 1 250.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 1 835.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | 62 749.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 013.00 | 113 586.00 | | 104 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 251.00 | 3 267 720.00 | | 3 515 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 410.00 | 2 917 328.00 | | 3 174 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 841.00 | 350 391.00 | | 340 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 430.00 | | 21 372.00 | 140 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 161 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 044.00 | | 14 372.00 | 114 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | 7 000.00 | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 204.00 | 15 436.00 | | 71 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 1 374.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 720.00 | 14 062.00 | | 60 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 514.00 | 15 296.00 | 231.00 | 59 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 514.00 | 15 296.00 | 231.00 | 59 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 514.00 | 15 296.00 | 231.00 | 59 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 296.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
UX Autres créances clients | 800 975.00 | | | 800 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VC Groupe et associés | 239 349.00 | | | 239 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 113.00 | 30 944.00 | 16 169.00 | 47 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
VP Divers | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 597.00 | 1 509 597.00 | | 1 509 597.00 |
VW T.V.A. | 207 519.00 | 207 519.00 | | 207 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 030.00 | 695 861.00 | 16 169.00 | 712 030.00 |