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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 250.00 | 113 174.00 | 15 076.00 | 128 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 080.00 | 46 430.00 | 42 651.00 | 89 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 454.00 | 163 623.00 | 79 831.00 | 243 454.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 183.00 | 163 623.00 | 107 560.00 | 271 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
DH Report à nouveau | -12 855.00 | | | -12 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 469.00 | -12 855.00 | | -8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 65 220.00 | 73 689.00 | | 65 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 958.00 | 40 172.00 | | 29 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 992.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 367.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471.00 | 19 350.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 340.00 | 62 881.00 | | 42 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 560.00 | 136 570.00 | | 107 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 781.00 | 32 923.00 | | 22 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 042.00 | 320 246.00 | | 331 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 511.00 | 333 101.00 | | 339 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 469.00 | -12 855.00 | | -8 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 250.00 | 8 394.00 | | 7 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 804.00 | | 650.00 | 242 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 680.00 | | 650.00 | 216 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 23 129.00 | | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 475.00 | 23 129.00 | | 136 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 958.00 | 10 399.00 | 19 559.00 | 29 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 340.00 | 22 781.00 | 19 559.00 | 42 340.00 |