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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 451.00 | 799.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 27 983.00 | 3 235.00 | 24 748.00 | 27 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 103.00 | 25 732.00 | 43 372.00 | 69 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 099.00 | 13 605.00 | 20 494.00 | 34 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 436.00 | 43 023.00 | 95 413.00 | 138 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 879.00 | 15 212.00 | 93 668.00 | 108 879.00 |
BZ Autres créances | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
CF Disponibilités | 404 698.00 | | 404 698.00 | 404 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 548.00 | 15 212.00 | 663 337.00 | 678 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 984.00 | 58 235.00 | 758 749.00 | 816 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 995.00 | 311 072.00 | | 298 995.00 |
DH Report à nouveau | -42 459.00 | | | -42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 619.00 | -42 458.00 | | 187 619.00 |
DL TOTAL (I) | 452 955.00 | 277 413.00 | | 452 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 035.00 | 100 273.00 | | 37 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 285.00 | 177 206.00 | | 130 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 068.00 | 27 448.00 | | 79 068.00 |
EA Autres dettes | 59 407.00 | 34 066.00 | | 59 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 794.00 | 372 097.00 | | 305 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 749.00 | 649 511.00 | | 758 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 986.00 | 372 097.00 | | 276 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 850.00 | | 33 191.00 | 114 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 606.00 | 138 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 131 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 600.00 | | 33 191.00 | 107 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 206.00 | 21 422.00 | 9 606.00 | 31 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 417.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | 21 006.00 | 9 606.00 | 31 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 035.00 | 8 226.00 | 28 808.00 | 37 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 118.00 | 189 118.00 | 6 000.00 | 195 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 794.00 | 276 986.00 | 28 808.00 | 305 794.00 |