| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
AP Constructions | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 477.00 | 33 609.00 | 231 868.00 | 265 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 710.00 | 20 229.00 | 420 482.00 | 440 710.00 |
BZ Autres créances | 463 619.00 | | 463 619.00 | 463 619.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 791.00 | 20 229.00 | 902 563.00 | 922 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 268.00 | 53 837.00 | 1 134 431.00 | 1 188 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CU Autres participations | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 128 840.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
DG Autres réserves | | 112 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -723 423.00 | | | -723 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 382.00 | 150 404.00 | | 380 382.00 |
DL TOTAL (I) | -230 809.00 | 404 976.00 | | -230 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 453.00 | 40.00 | | 880 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 909.00 | 66 624.00 | | 277 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 48 745.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 537.00 | 65 745.00 | | 113 537.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 240.00 | 181 154.00 | | 1 365 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 431.00 | 588 126.00 | | 1 134 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 909.00 | | | 277 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 387.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 1 387.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 166.00 | -1 387.00 | | 98 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 4 636.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 825.00 | 269 436.00 | | 547 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 443.00 | 119 031.00 | | 167 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 382.00 | 150 404.00 | | 380 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 333.00 | | 176 182.00 | 198 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 775.00 | 231 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 038.00 | 265 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 18 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 15 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 19 987.00 | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | 1 417.00 | 13 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 865.00 | | 154 779.00 | 182 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 21 404.00 | 3 263.00 | 15 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 19 987.00 | 3 000.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | 1 417.00 | 263.00 | 13 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
6T Sur comptes clients | 17 444.00 | 2 785.00 | | 17 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 544.00 | 2 785.00 | 100.00 | 17 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 540.00 | 2 785.00 | 2 096.00 | 19 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 418 333.00 | 418 333.00 | | 418 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VB T. V. A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VC Groupe et associés | 354 845.00 | 354 845.00 | | 354 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 695.00 | 905 695.00 | | 905 695.00 |
VW T.V.A. | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 240.00 | 1 365 240.00 | | 1 365 240.00 |