| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 5 529.00 | 891.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 332.00 | 231 673.00 | 183 659.00 | 415 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 816.00 | 244 121.00 | 184 695.00 | 428 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 3 506 945.00 | 4 000.00 | 3 502 945.00 | 3 506 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147 096.00 | | 6 147 096.00 | 6 147 096.00 |
BZ Autres créances | 1 944 275.00 | | 1 944 275.00 | 1 944 275.00 |
CF Disponibilités | 1 841 394.00 | | 1 841 394.00 | 1 841 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 681.00 | 4 000.00 | 13 439 681.00 | 13 443 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 872 497.00 | 248 121.00 | 13 624 376.00 | 13 872 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 1 983 329.00 | 1 430 581.00 | | 1 983 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 571.00 | 552 749.00 | | 1 314 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 400.00 | 2 241 829.00 | | 3 556 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 695.00 | 4 130 370.00 | | 777 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954 546.00 | 4 837.00 | | 5 954 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 658.00 | 498 666.00 | | 1 275 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 577.00 | 1 296 323.00 | | 2 059 577.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 106 967.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 976.00 | 6 037 163.00 | | 10 067 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 376.00 | 8 278 993.00 | | 13 624 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 048 732.00 | 115 291.00 | 48 164 024.00 | 48 048 732.00 |
FG Production vendue services | 20 738.00 | 20 696.00 | 41 434.00 | 20 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 069 471.00 | 135 987.00 | 48 205 458.00 | 48 069 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 208 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 734 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 282 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 5 737.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 21 848.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 540.00 | 27 585.00 | | 52 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 2 299.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | 21 848.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 24 146.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 743.00 | 3 439.00 | | 49 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 182.00 | 274 552.00 | | 646 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 266 151.00 | 27 406 313.00 | | 48 266 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 951 581.00 | 26 853 564.00 | | 46 951 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 571.00 | 552 749.00 | | 1 314 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 091.00 | | 23 719.00 | 413 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994.00 | 428 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 370.00 | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 421 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 662.00 | | 23 714.00 | 401 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 5.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 180.00 | 31 111.00 | 7 170.00 | 220 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 408.00 | 4 371.00 | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 298.00 | 30 703.00 | 2 799.00 | 209 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 658.00 | 1 275 658.00 | | 1 275 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 057.00 | 269 057.00 | | 269 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 514.00 | 190 514.00 | | 190 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 015.00 | 242 015.00 | | 242 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 147 096.00 | | | 6 147 096.00 |
VB T. V. A. | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 695.00 | 777 695.00 | | 777 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 954 546.00 | 5 954 546.00 | | 5 954 546.00 |
VP Divers | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 960.00 | | | 1 909 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094 632.00 | 8 094 572.00 | 60.00 | 8 094 632.00 |
VW T.V.A. | 1 303 631.00 | 1 303 631.00 | | 1 303 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 976.00 | 10 067 976.00 | | 10 067 976.00 |