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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 4 565.00 | 10 852.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 937.00 | 86 627.00 | 30 310.00 | 116 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 950.00 | 97 192.00 | 1 795 758.00 | 1 892 950.00 |
BT Marchandises | 1 753 005.00 | | 1 753 005.00 | 1 753 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 253.00 | 14 603.00 | 1 506 650.00 | 1 521 253.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CF Disponibilités | 992 208.00 | | 992 208.00 | 992 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 487.00 | 14 603.00 | 4 273 884.00 | 4 288 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 437.00 | 111 794.00 | 6 069 642.00 | 6 181 437.00 |
CU Autres participations | 1 721 996.00 | | 1 721 996.00 | 1 721 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 307.00 | | | 1 439 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 333.00 | | | 519 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 640.00 | | | 2 684 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 190.00 | | | 531 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 882.00 | | | 2 524 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 289.00 | | | 221 289.00 |
EA Autres dettes | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 003.00 | | | 3 385 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 642.00 | | | 6 069 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 980.00 | | | 2 998 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791 920.00 | 1 283 956.00 | 5 075 875.00 | 3 791 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 920.00 | 1 283 956.00 | 5 075 875.00 | 3 791 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 811.00 | | | 5 249 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 478.00 | | | 4 730 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 333.00 | | | 519 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 208.00 | | 14 742.00 | 1 878 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 613.00 | | 14 742.00 | 117 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 596.00 | | | 1 754 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 948.00 | 15 244.00 | | 81 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 2 727.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 675.00 | 12 517.00 | | 78 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | 14 603.00 | 2 593.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | 14 603.00 | 2 593.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357.00 | 14 603.00 | 4 357.00 | 4 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 603.00 | 2 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 882.00 | 2 524 882.00 | | 2 524 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 930.00 | 1 490 930.00 | | 1 490 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 469.00 | 143 446.00 | 386 022.00 | 529 469.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 873.00 | 1 543 273.00 | 32 600.00 | 1 575 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 003.00 | 2 998 980.00 | 386 022.00 | 3 385 003.00 |