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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
AP Constructions | 23 162.00 | 22 348.00 | 814.00 | 23 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 700.00 | 27 796.00 | 11 904.00 | 39 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 870.00 | 59 083.00 | 35 786.00 | 94 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 477.00 | 2 200.00 | 857 277.00 | 859 477.00 |
BZ Autres créances | 501 262.00 | | 501 262.00 | 501 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 4 213 209.00 | | 4 213 209.00 | 4 213 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 624 598.00 | 2 200.00 | 5 622 398.00 | 5 624 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 467.00 | 61 283.00 | 5 658 184.00 | 5 719 467.00 |
CU Autres participations | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 16 000.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 249.00 | 581 991.00 | | 699 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 270.00 | 723 013.00 | | 840 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 004.00 | 781 715.00 | | 928 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 723.00 | 2 102 719.00 | | 2 482 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 417.00 | 1 161 416.00 | | 1 530 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 531.00 | 28 239.00 | | 71 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 512.00 | 1 285 489.00 | | 1 573 512.00 |
EA Autres dettes | | 14 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 175 460.00 | 2 489 353.00 | | 3 175 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 184.00 | 4 592 072.00 | | 5 658 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 401.00 | 2 489 353.00 | | 1 828 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 973.00 | 195 118.00 | 3 381 091.00 | 3 185 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 973.00 | 195 118.00 | 3 381 091.00 | 3 185 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 815.00 | -305.00 | | 221 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 282.00 | -142 262.00 | | -151 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 953.00 | 3 351 104.00 | | 3 619 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 949.00 | 2 569 389.00 | | 2 691 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 004.00 | 781 715.00 | | 928 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 784.00 | | 10 723.00 | 111 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 22 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 638.00 | 94 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 988.00 | 62 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 850.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 043.00 | | 9 806.00 | 80 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 801.00 | | 67.00 | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 801.00 | 4 270.00 | 26 988.00 | 81 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | 4 270.00 | 26 988.00 | 72 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | 3 650.00 | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | 3 650.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 3 650.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 334.00 | 83 275.00 | 1 347 059.00 | 1 430 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 413.00 | 890 413.00 | | 890 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 760.00 | 375 760.00 | | 375 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 856 837.00 | | | 856 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VI Groupe et associés | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 461.00 | | | 416 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 034.00 | 1 360 739.00 | 14 295.00 | 1 375 034.00 |
VW T.V.A. | 291 213.00 | 291 213.00 | | 291 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 460.00 | 1 828 401.00 | 1 347 059.00 | 3 175 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 535.00 | 12 321.00 | | 14 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 389.00 | 42 502.00 | | 82 389.00 |
ST Autres comptes | 71 512.00 | 41 367.00 | | 71 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 531.00 | 104 150.00 | | 157 531.00 |
YT Sous‐traitance | 76 658.00 | 90 637.00 | | 76 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 535.00 | 12 321.00 | | 14 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 429.00 | 608 252.00 | | 642 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 039.00 | 43 400.00 | | 53 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 089.00 | 278 657.00 | | 388 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |