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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 638.00 | 8 130.00 | 508.00 | 8 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 362.00 | 31 534.00 | 8 828.00 | 40 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 866.00 | | 84 866.00 | 84 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 228.00 | 31 534.00 | 93 694.00 | 125 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 82 843.00 | 82 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 843.00 | 82 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 256.00 | 278.00 | | 31 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 278.00 | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764.00 | | | 764.00 |
YT Sous‐traitance | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 472.00 | | | 99 472.00 |