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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 145.00 | 320.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465.00 | 1 145.00 | 320.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 122.00 | 1 145.00 | 19 976.00 | 21 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DH Report à nouveau | -57 769.00 | -25 666.00 | | -57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | -32 103.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | -8 147.00 | -12 698.00 | | -8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 10 038.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 8 920.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | 4 544.00 | | 12 783.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 123.00 | 69 403.00 | | 28 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 976.00 | 56 704.00 | | 19 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 123.00 | 69 403.00 | | 28 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 661.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 384.00 | 4 063.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 23 055.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 3 082.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 4 147.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 645.00 | 18 908.00 | | 36 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 236.00 | 357 021.00 | | 172 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 685.00 | 389 125.00 | | 167 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | -32 103.00 | | 4 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 732.00 | 72 784.00 | | 18 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525.00 | | 940.00 | 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 940.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 620.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 620.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 4 780.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 506.00 | 8 901.00 | | 11 506.00 |
ST Autres comptes | 61 279.00 | 155 873.00 | | 61 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043.00 | 997.00 | | 1 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | 105 821.00 | | 5 855.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 444.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | 5 224.00 | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 164.00 | 68 745.00 | | 34 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 274.00 | 30 158.00 | | 12 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 828.00 | 166 961.00 | | 73 828.00 |