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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 373 129.00 | 150 635.00 | 222 494.00 | 373 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 491.00 | 369 150.00 | 24 341.00 | 393 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 802.00 | 15 757.00 | 3 045.00 | 18 802.00 |
BF Prêts | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 246.00 | 567 536.00 | 271 710.00 | 839 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
BN En cours de production de biens | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BT Marchandises | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 474.00 | | 475 474.00 | 475 474.00 |
BZ Autres créances | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 862.00 | | 652 862.00 | 652 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 108.00 | 567 536.00 | 924 572.00 | 1 492 108.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DH Report à nouveau | -199 106.00 | | | -199 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 788.00 | | | -635 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | -759 661.00 | | | -759 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 273.00 | | | 447 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 664.00 | | | 135 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 962.00 | | | 399 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 662.00 | | | 511 662.00 |
EA Autres dettes | 169 918.00 | | | 169 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 233.00 | | | 1 684 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 572.00 | | | 924 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 523.00 | | | 1 411 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 948.00 | | 2 297.00 | 836 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 124.00 | | 2 297.00 | 783 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 912.00 | 43 624.00 | | 523 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 918.00 | 43 624.00 | | 491 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 962.00 | 399 962.00 | | 399 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 918.00 | 169 918.00 | | 169 918.00 |
UP Prêts | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 475 474.00 | 475 474.00 | | 475 474.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 981.00 | 131 026.00 | 161 878.00 | 383 981.00 |
VI Groupe et associés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 207.00 | 535 499.00 | 12 709.00 | 548 207.00 |
VW T.V.A. | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 478.00 | 1 411 523.00 | 161 878.00 | 1 664 478.00 |