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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 200.00 | 71 032.00 | 8 167.00 | 79 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 128.00 | 133 170.00 | 28 957.00 | 162 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 391.00 | 204 203.00 | 287 187.00 | 491 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 329.00 | 204 203.00 | 392 126.00 | 596 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 113.00 | 120 550.00 | | 102 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | -18 436.00 | | 3 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | 8 300.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 118 354.00 | 118 663.00 | | 118 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 121.00 | 44 424.00 | | 195 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 8 450.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 17 780.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 61 365.00 | | 56 226.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 496.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 772.00 | 132 516.00 | | 273 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 126.00 | 251 180.00 | | 392 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 045.00 | | 175 347.00 | 316 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 393.00 | | 175 282.00 | 240 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 65.00 | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 169.00 | 28 036.00 | | 176 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 169.00 | 28 036.00 | | 176 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 012.00 | 36 189.00 | 69 979.00 | 195 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 771.00 | 114 948.00 | 69 979.00 | 273 771.00 |