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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714 400.00 | | 714 400.00 | 714 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 059.00 | | 4 587 059.00 | 4 587 059.00 |
BZ Autres créances | 2 565 131.00 | | 2 565 131.00 | 2 565 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 561.00 | | 2 502 561.00 | 2 502 561.00 |
CF Disponibilités | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 571.00 | | 5 077 571.00 | 5 077 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 630.00 | | 9 664 630.00 | 9 664 630.00 |
CU Autres participations | 3 869 659.00 | | 3 869 659.00 | 3 869 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 200.00 | 717 200.00 | | 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
DG Autres réserves | 7 580 228.00 | 5 760 894.00 | | 7 580 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 480.00 | 2 534 293.00 | | 513 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 629.00 | 9 084 107.00 | | 8 882 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 867.00 | 101 154.00 | | 53 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 697.00 | 148 469.00 | | 582 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 5 020.00 | | 39 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 004.00 | 139 938.00 | | 106 004.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 203.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 001.00 | 394 784.00 | | 782 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 630.00 | 9 478 891.00 | | 9 664 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 563.00 | 42 313.00 | | 46 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 463.00 | 2 619 512.00 | | 633 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 983.00 | 85 219.00 | | 119 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 480.00 | 2 534 293.00 | | 513 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 697.00 | 582 697.00 | | 582 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 867.00 | 49 658.00 | 4 209.00 | 53 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565 131.00 | 2 565 131.00 | | 2 565 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 131.00 | 2 565 131.00 | | 2 565 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 001.00 | 777 792.00 | 4 209.00 | 782 001.00 |