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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 164.00 | 1 131.00 | 2 296.00 |
040 Immobilisations financières | 329 049.00 | 4 850.00 | 324 199.00 | 329 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 455.00 | 6 124.00 | 325 330.00 | 331 455.00 |
072 Créances – Autres | 366 173.00 | 63 405.00 | 302 767.00 | 366 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168 970.00 | 1 083.00 | 167 887.00 | 168 970.00 |
084 Disponibilités | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 635.00 | 64 488.00 | 761 146.00 | 825 635.00 |
110 Total général Actif | 1 157 090.00 | 70 613.00 | 1 086 477.00 | 1 157 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 006 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 084 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 400.00 | | |
230 Autres produits | | 7 240.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 14 640.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 494.00 | 2 531.00 | | 3 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 289.00 | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 318.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 989.00 | 3 138.00 | | 3 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 989.00 | 11 501.00 | | -3 989.00 |
280 Produits financiers | 71 512.00 | 14 574.00 | | 71 512.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 341.00 | 13 341.00 | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 098.00 | 12 734.00 | | 65 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 711.00 | | | 330 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 594.00 | | | 594.00 |