| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886 117.00 | 6 276 761.00 | -390 643.00 | 5 886 117.00 |
AH Fonds commercial | 28 029 974.00 | 28 029 974.00 | | 28 029 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 184.00 | | 967 184.00 | 967 184.00 |
AN Terrains | 2 998 337.00 | 256 811.00 | 2 741 526.00 | 2 998 337.00 |
AP Constructions | 29 883 091.00 | 15 639 657.00 | 14 243 435.00 | 29 883 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 341 432.00 | 42 797 271.00 | 22 544 161.00 | 65 341 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 335.00 | 2 226 352.00 | 1 432 983.00 | 3 659 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 418 471.00 | | 4 418 471.00 | 4 418 471.00 |
BF Prêts | 2 608 404.00 | | 2 608 404.00 | 2 608 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 877 736.00 | 95 226 825.00 | 48 650 911.00 | 143 877 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 224 718.00 | 17 906 842.00 | 30 317 876.00 | 48 224 718.00 |
BN En cours de production de biens | 14 008 902.00 | 3 524 127.00 | 10 484 775.00 | 14 008 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 802 854.00 | 7 469 694.00 | 30 333 160.00 | 37 802 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440 586.00 | | 1 440 586.00 | 1 440 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 427 655.00 | 2 009 323.00 | 69 418 332.00 | 71 427 655.00 |
BZ Autres créances | 194 719 689.00 | | 194 719 689.00 | 194 719 689.00 |
CF Disponibilités | 314 468.00 | | 314 468.00 | 314 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 982 383.00 | 30 909 986.00 | 337 072 398.00 | 367 982 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 754.00 | | 453 754.00 | 453 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 313 874.00 | 126 136 811.00 | 386 177 062.00 | 512 313 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900 000.00 | 20 900 000.00 | | 20 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 622 104.00 | -22 724 702.00 | | -69 622 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 789.00 | -46 897 402.00 | | -1 316 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 423.00 | 94 105.00 | | 84 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 530.00 | 5 372 002.00 | | 4 045 530.00 |
DN Avances conditionnées | | 135 896.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 135 896.00 | | |
DP Provisions pour risques | 17 736 536.00 | 17 383 945.00 | | 17 736 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 413 118.00 | 45 843 902.00 | | 34 413 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 149 654.00 | 63 227 847.00 | | 52 149 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 865 223.00 | 193 900 366.00 | | 202 865 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 252 498.00 | 6 944 795.00 | | 10 252 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109 920.00 | 37 467 014.00 | | 44 109 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 123 368.00 | 19 408 052.00 | | 48 123 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 197 868.00 | 4 932 883.00 | | 6 197 868.00 |
EA Autres dettes | 10 487 099.00 | 7 428 576.00 | | 10 487 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075 277.00 | 3 748 151.00 | | 5 075 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 111 252.00 | 273 829 837.00 | | 327 111 252.00 |
ED (V) | 2 870 626.00 | 2 894 807.00 | | 2 870 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 177 062.00 | 345 460 389.00 | | 386 177 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 858 754.00 | 269 750 543.00 | | 316 858 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 432 802.00 | 118 913 673.00 | 162 346 475.00 | 43 432 802.00 |
FG Production vendue services | 54 555 512.00 | 39 116 920.00 | 93 672 432.00 | 54 555 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 988 314.00 | 158 030 593.00 | 256 018 907.00 | 97 988 314.00 |
FM Production stockée | | | -5 103 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 843 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 270 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 273 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 371 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 449 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 235 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 048 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 946 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 179 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 678 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 998 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 728 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 132 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 733 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326 735.00 | 5 122 798.00 | | 4 326 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639 370.00 | 12 924 815.00 | | 639 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 365.00 | 1 409 149.00 | | 704 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 303 009.00 | 2 016 828.00 | | 16 303 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 646 744.00 | 16 350 792.00 | | 17 646 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415 056.00 | 961 590.00 | | 1 415 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 485.00 | 740 258.00 | | 190 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 289 224.00 | 27 945 147.00 | | 6 289 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894 766.00 | 29 646 994.00 | | 7 894 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 751 978.00 | -13 296 202.00 | | 9 751 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -92 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -664 627.00 | -1 233 852.00 | | -664 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 259 764.00 | 316 986 386.00 | | 328 259 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 576 553.00 | 363 883 790.00 | | 329 576 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 789.00 | -46 897 402.00 | | -1 316 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 541 164.00 | | 3 087 092.00 | 141 541 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 693 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 520.00 | 143 877 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 883 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 520.00 | 106 300 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 728 270.00 | | 155 006.00 | 34 728 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110 099.00 | | 2 932 086.00 | 104 110 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 795.00 | | | 2 702 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 112 130.00 | 5 635 756.00 | 551 035.00 | 62 112 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085 170.00 | 191 591.00 | | 6 085 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 026 961.00 | 5 444 165.00 | 551 035.00 | 56 026 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 227 846.00 | 25 922 689.00 | 37 000 883.00 | 63 227 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 029 974.00 | | | 28 029 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 375 534.00 | 27 799 993.00 | 22 274 864.00 | 23 375 534.00 |
6T Sur comptes clients | 2 539 277.00 | 1 146 469.00 | 1 676 423.00 | 2 539 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 944 784.00 | 28 946 462.00 | 23 951 286.00 | 53 944 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 172 630.00 | 54 869 151.00 | 60 952 169.00 | 117 172 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 126 273.00 | 43 516 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 453 754.00 | 1 132 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 289 224.00 | 16 303 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109 920.00 | 44 109 920.00 | | 44 109 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913 301.00 | 7 913 301.00 | | 7 913 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781 508.00 | 7 781 508.00 | | 7 781 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 863 751.00 | 31 863 751.00 | | 31 863 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 197 868.00 | 6 197 868.00 | | 6 197 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487 099.00 | 10 487 099.00 | | 10 487 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075 277.00 | 5 075 277.00 | | 5 075 277.00 |
UP Prêts | 2 608 404.00 | | 2 608 404.00 | 2 608 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
UX Autres créances clients | 70 541 825.00 | 70 541 825.00 | | 70 541 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 164.00 | 254 164.00 | | 254 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 830.00 | 885 830.00 | | 885 830.00 |
VB T. V. A. | 7 468 105.00 | 7 468 105.00 | | 7 468 105.00 |
VC Groupe et associés | 154 863 540.00 | 154 863 540.00 | | 154 863 540.00 |
VI Groupe et associés | 202 865 223.00 | 202 865 223.00 | | 202 865 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 863 751.00 | 31 863 751.00 | | 31 863 751.00 |
VP Divers | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 809.00 | 564 809.00 | | 564 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 884 652.00 | 266 190 857.00 | 2 693 795.00 | 268 884 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 858 754.00 | 316 858 754.00 | | 316 858 754.00 |