| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 852.00 | 2 044.00 | 85 808.00 | 87 852.00 |
BZ Autres créances | 870 229.00 | 87 160.00 | 783 069.00 | 870 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 265 589.00 | | 265 589.00 | 265 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 220.00 | 89 204.00 | 1 185 015.00 | 1 274 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 220.00 | 89 204.00 | 1 185 015.00 | 1 274 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
DH Report à nouveau | -833 183.00 | -784 304.00 | | -833 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 088.00 | -48 879.00 | | -14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 169 173.00 | 183 260.00 | | 169 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 137.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 353.00 | 643 428.00 | | 659 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 949.00 | 295 535.00 | | 283 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 24 448.00 | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 842.00 | 1 025 444.00 | | 1 015 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 015.00 | 1 208 704.00 | | 1 185 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 842.00 | 1 025 444.00 | | 1 015 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 700.00 | 3 247.00 | | -1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 700.00 | 3 247.00 | | -1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -2 420.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 296.00 | 24 417.00 | | 16 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 384.00 | 73 296.00 | | 30 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 088.00 | -48 879.00 | | -14 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | | 418.00 | 2 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 622.00 | | 418.00 | 89 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 622.00 | | 418.00 | 89 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 949.00 | 283 949.00 | | 283 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
UX Autres créances clients | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 659 353.00 | 659 353.00 | | 659 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 229.00 | 870 229.00 | | 870 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 081.00 | 958 081.00 | | 958 081.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 842.00 | 1 015 842.00 | | 1 015 842.00 |