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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 191 026.00 | | 191 026.00 | 191 026.00 |
AP Constructions | 23 655.00 | 21 955.00 | 1 699.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 494.00 | 125 690.00 | 21 803.00 | 147 494.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 126.00 | 154 286.00 | 218 842.00 | 373 126.00 |
BT Marchandises | 744 433.00 | 10 000.00 | 734 433.00 | 744 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 378.00 | 107.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 668.00 | 11 378.00 | 773 291.00 | 784 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 795.00 | 165 663.00 | 992 131.00 | 1 157 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 519.00 | | | -104 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
DL TOTAL (I) | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 010.00 | | | 354 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 741.00 | | | 376 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 629.00 | | | 885 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 131.00 | | | 992 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 159.00 | | | 866 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 192.00 | | 1 213 192.00 | 1 213 192.00 |
FG Production vendue services | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 378.00 | | 1 215 378.00 | 1 215 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 042.00 | | | -25 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 731.00 | | | 1 234 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 191.00 | | | 1 190 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 666.00 | | 460.00 | 372 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 666.00 | | | 197 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 489.00 | | 460.00 | 172 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 428.00 | 7 858.00 | | 146 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 788.00 | 7 858.00 | | 139 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 10 000.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 10 000.00 | | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 741.00 | 376 741.00 | | 376 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 380.00 | 6 295.00 | 19 085.00 | 25 380.00 |
VI Groupe et associés | 354 010.00 | 354 010.00 | | 354 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 186.00 | 30 674.00 | 2 512.00 | 33 186.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 244.00 | 866 159.00 | 19 085.00 | 885 244.00 |