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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 893.00 | 14 387.00 | 1 506.00 | 15 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 602.00 | 31 308.00 | 8 294.00 | 39 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 24 167.00 | 24 589.00 | 48 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 356.00 | 73 642.00 | 175 714.00 | 249 356.00 |
BT Marchandises | 422 710.00 | 34 500.00 | 388 210.00 | 422 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 341.00 | 1 059.00 | 840 282.00 | 841 341.00 |
BZ Autres créances | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 1 016 540.00 | | 1 016 540.00 | 1 016 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 088.00 | 35 559.00 | 2 328 529.00 | 2 364 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 444.00 | 109 201.00 | 2 504 243.00 | 2 613 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 982 042.00 | 565 493.00 | | 982 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 506.00 | 416 550.00 | | 479 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 998.00 | 1 135 492.00 | | 1 614 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 881.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 180.00 | 251 838.00 | | 409 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 426.00 | 427 506.00 | | 402 426.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 5 309.00 | | 3 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 299.00 | 58 703.00 | | 73 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 244.00 | 744 238.00 | | 889 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 242.00 | 1 879 730.00 | | 2 504 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 244.00 | 744 238.00 | | 889 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 400.00 | | 93 502.00 | 203 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 123.00 | 141 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 546.00 | 249 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 423.00 | 88 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | 2 257.00 | 17 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 713.00 | | 27 068.00 | 103 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 271.00 | | 64 177.00 | 82 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 113.00 | 8 952.00 | 42 423.00 | 107 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 1 064.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | 7 888.00 | 42 423.00 | 90 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 180.00 | 409 180.00 | | 409 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 426.00 | 402 426.00 | | 402 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
UP Prêts | 73 013.00 | 5 123.00 | 67 889.00 | 73 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 841 341.00 | 841 341.00 | | 841 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 258.00 | 929 104.00 | 72 153.00 | 1 001 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 244.00 | 889 244.00 | | 889 244.00 |