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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 122.00 | 105 362.00 | 8 760.00 | 114 122.00 |
040 Immobilisations financières | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 128.00 | 105 785.00 | 51 343.00 | 157 128.00 |
060 Stock marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
110 Total général Actif | 229 342.00 | 105 785.00 | 123 557.00 | 229 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -263.00 | 8.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 373.00 | | | 164 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |