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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 318.00 | 15 509.00 | 4 809.00 | 20 318.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 86 496.00 | 74 793.00 | 11 703.00 | 86 496.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 305.00 | 4 695.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 967.00 | 309 949.00 | 46 017.00 | 355 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 806.00 | 189 319.00 | 89 486.00 | 278 806.00 |
AX Avances et acomptes | 457 275.00 | | 457 275.00 | 457 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 347.00 | 594 875.00 | 699 473.00 | 1 294 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 109.00 | | 897 109.00 | 897 109.00 |
BN En cours de production de biens | 389 365.00 | | 389 365.00 | 389 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 342.00 | | 1 120 342.00 | 1 120 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 449.00 | 1 648.00 | 887 801.00 | 889 449.00 |
BZ Autres créances | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
CF Disponibilités | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 109.00 | 1 648.00 | 3 666 462.00 | 3 668 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 457.00 | 596 522.00 | 4 365 934.00 | 4 962 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 160 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 347.00 | 13 837.00 | | 14 347.00 |
DG Autres réserves | 272 584.00 | 262 880.00 | | 272 584.00 |
DH Report à nouveau | | -170 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 486.00 | 180 625.00 | | 157 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 117.00 | 446 931.00 | | 1 357 117.00 |
DP Provisions pour risques | 18 336.00 | 10 102.00 | | 18 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 336.00 | 10 102.00 | | 18 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 397.00 | 1 254 613.00 | | 1 951 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 531.00 | 885 976.00 | | 255 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 087.00 | 536 169.00 | | 311 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 691.00 | 195 217.00 | | 165 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 200.00 | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | 9 706.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 481.00 | 2 886 932.00 | | 2 990 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 934.00 | 3 343 965.00 | | 4 365 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 776 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 776 739.00 | |
FM Production stockée | | | 251 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 589.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 15 401.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 259.00 | 11 111.00 | | 96 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 794.00 | 4 290.00 | | -93 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 970.00 | 54 082.00 | | 18 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 043.00 | 90 445.00 | | 44 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 449.00 | 3 448 043.00 | | 4 054 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 963.00 | 3 267 418.00 | | 3 896 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 486.00 | 180 625.00 | | 157 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 387.00 | | 485 960.00 | 808 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 583.00 | | 485 960.00 | 702 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 519.00 | 42 355.00 | | 552 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | 1 864.00 | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 874.00 | 40 492.00 | | 538 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 102.00 | 8 234.00 | | 10 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 102.00 | 8 234.00 | | 10 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 320.00 | 301 320.00 | | 301 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 889 449.00 | 889 449.00 | | 889 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 397.00 | 1 951 397.00 | | 1 951 397.00 |
VI Groupe et associés | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 100.00 | 1 110 100.00 | | 1 110 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 481.00 | 2 990 481.00 | | 2 990 481.00 |