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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 570.00 | 1 476.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 346.00 | 39 187.00 | 36 159.00 | 75 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 127.00 | 46 491.00 | 37 635.00 | 84 127.00 |
BT Marchandises | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 032.00 | 60 103.00 | 404 929.00 | 465 032.00 |
BZ Autres créances | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 471 646.00 | | 471 646.00 | 471 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 482.00 | 60 103.00 | 1 051 378.00 | 1 111 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 609.00 | 106 595.00 | 1 089 014.00 | 1 195 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
DH Report à nouveau | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
DL TOTAL (I) | 372 992.00 | | | 372 992.00 |
DP Provisions pour risques | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 877.00 | | | 222 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 805.00 | | | 241 805.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 268.00 | | | 705 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 014.00 | | | 1 089 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 525.00 | | | 693 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 245.00 | 4 714.00 | 119 960.00 | 115 245.00 |
FG Production vendue services | 1 776 533.00 | | 1 776 533.00 | 1 776 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 778.00 | 4 714.00 | 1 896 493.00 | 1 891 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 656.00 | | | -9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 980.00 | | | 1 934 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 417.00 | | | 1 819 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 876.00 | | 44 032.00 | 83 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 781.00 | 84 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 781.00 | 77 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 142.00 | | 44 032.00 | 77 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 003.00 | 13 866.00 | 25 378.00 | 58 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 13 866.00 | 25 378.00 | 51 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UX Autres créances clients | 389 551.00 | 389 551.00 | | 389 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
VB T. V. A. | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 877.00 | 211 134.00 | 11 743.00 | 222 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 099.00 | 435 617.00 | 75 482.00 | 511 099.00 |
VW T.V.A. | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 268.00 | 693 525.00 | 11 743.00 | 705 268.00 |