| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 55 409.00 | 4 523.00 | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 415.00 | | 1 417 415.00 | 1 417 415.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 3 641 929.00 | 1 400 365.00 | 2 241 563.00 | 3 641 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 604.00 | 2 359 767.00 | 431 837.00 | 2 791 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 924.00 | 124 879.00 | 31 045.00 | 155 924.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 002.00 | 3 940 420.00 | 4 445 582.00 | 8 386 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 522.00 | 95 574.00 | 2 397 947.00 | 2 493 522.00 |
BZ Autres créances | 243 327.00 | | 243 327.00 | 243 327.00 |
CF Disponibilités | 8 658 139.00 | | 8 658 139.00 | 8 658 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 266.00 | 95 574.00 | 11 606 691.00 | 11 702 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 088 268.00 | 4 035 994.00 | 16 052 274.00 | 20 088 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 590.00 | 2 312 590.00 | | 2 312 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 259.00 | 231 259.00 | | 231 259.00 |
DG Autres réserves | 2 850 281.00 | 1 986 687.00 | | 2 850 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 480.00 | 1 133 593.00 | | 2 395 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 819.00 | 33 656.00 | | 13 819.00 |
DK Provisions réglementées | 100 424.00 | 92 250.00 | | 100 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903 853.00 | 5 790 036.00 | | 7 903 853.00 |
DN Avances conditionnées | 763 983.00 | 210 138.00 | | 763 983.00 |
DO TOTAL (II) | 763 983.00 | 210 138.00 | | 763 983.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 550.00 | 889 101.00 | | 4 140 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 685.00 | 811 286.00 | | 472 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 938.00 | 799 017.00 | | 910 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 472.00 | 1 328 526.00 | | 1 441 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 11 266.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 415 768.00 | 98 791.00 | | 415 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 438.00 | 3 937 987.00 | | 7 384 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 052 274.00 | 9 999 800.00 | | 16 052 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 685.00 | | | 472 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 376 859.00 | 1 353 932.00 | 11 730 791.00 | 10 376 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 859.00 | 1 353 932.00 | 11 730 791.00 | 10 376 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 125.00 | 40 562.00 | | 44 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 836.00 | 22 904.00 | | 19 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 961.00 | 63 466.00 | | 63 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033.00 | 9 298.00 | | 13 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444.00 | 6 150.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 477.00 | 15 448.00 | | 21 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 485.00 | 48 018.00 | | 42 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 851.00 | 194 635.00 | | 328 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 383.00 | 365 523.00 | | 777 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 503.00 | 9 185 028.00 | | 12 414 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 019 023.00 | 8 051 434.00 | | 10 019 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 480.00 | 1 133 593.00 | | 2 395 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492 022.00 | | 1 954 253.00 | 6 492 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 144 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 273.00 | 8 386 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 473.00 | 6 764 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 498.00 | | 4 850.00 | 1 472 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962 826.00 | | 1 850 103.00 | 4 962 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 698.00 | | 99 300.00 | 56 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 844.00 | 347 048.00 | 48 473.00 | 3 641 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 620.00 | 1 789.00 | | 53 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 224.00 | 345 259.00 | 48 473.00 | 3 588 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 250.00 | 8 174.00 | | 92 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
6T Sur comptes clients | 319 386.00 | 1 240.00 | 225 051.00 | 319 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 386.00 | 1 240.00 | 225 051.00 | 319 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 275.00 | 9 414.00 | 286 690.00 | 473 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 286 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 938.00 | 910 938.00 | | 910 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 987.00 | 492 987.00 | | 492 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 915.00 | 319 915.00 | | 319 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 768.00 | 415 768.00 | | 415 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 198.00 | 144 198.00 | | 144 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 130.00 | 2 379 130.00 | | 2 379 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
VB T. V. A. | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 140 550.00 | 290 900.00 | 2 125 969.00 | 4 140 550.00 |
VI Groupe et associés | 469 913.00 | 469 913.00 | | 469 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 551.00 | | | 173 551.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 439.00 | 2 896 439.00 | | 2 896 439.00 |
VW T.V.A. | 572 996.00 | 572 996.00 | | 572 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 438.00 | 3 534 788.00 | 2 125 969.00 | 7 384 438.00 |