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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 410.00 | 26 071.00 | 1 339.00 | 27 410.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 157 479.00 | 45 110.00 | 112 368.00 | 157 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 3 083.00 | 1 221.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 584.00 | 28 992.00 | 19 592.00 | 48 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 776.00 | 103 256.00 | 419 520.00 | 522 776.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CF Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 612.00 | 103 256.00 | 638 355.00 | 741 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DL TOTAL (I) | 329 224.00 | | | 329 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 355.00 | | | 638 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 326.00 | | | 212 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
FG Production vendue services | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 172.00 | | | 304 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 360.00 | | 5 545.00 | 520 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 522 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 210 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 950.00 | | 5 545.00 | 207 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 266.00 | 13 119.00 | 3 129.00 | 93 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | 783.00 | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 978.00 | 12 336.00 | 3 129.00 | 67 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 177.00 | 16 372.00 | 42 371.00 | 113 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 131.00 | 212 326.00 | 42 371.00 | 309 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
ST Autres comptes | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |