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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 3 230.00 | 8 970.00 | 12 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 299.00 | 3 230.00 | 1 922 069.00 | 1 925 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 717.00 | 3 230.00 | 2 027 486.00 | 2 030 717.00 |
CU Autres participations | 1 789 784.00 | | 1 789 784.00 | 1 789 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 739 039.00 | | | 739 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 802 207.00 | | | 802 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 279.00 | | | 1 225 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 486.00 | | | 2 027 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 188.00 | | | 232 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 219.00 | | | 230 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 873.00 | | 1 232 710.00 | 737 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 284.00 | 1 913 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 284.00 | 1 925 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 10 500.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 173.00 | | 1 222 210.00 | 736 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 1 989.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 989.00 | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | | 646 928.00 | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 351.00 | 64 036.00 | 123 315.00 | 187 351.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 279.00 | 75 279.00 | 646 928.00 | 1 225 279.00 |