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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 5 299.00 | 84 701.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 372.00 | 991.00 | 1 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 867.00 | 5 672.00 | 280 195.00 | 285 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | 1 956.00 | 1 373.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069 625.00 | 81 674.00 | 5 987 951.00 | 6 069 625.00 |
CF Disponibilités | 2 833 101.00 | | 2 833 101.00 | 2 833 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 075 021.00 | 83 630.00 | 8 991 391.00 | 9 075 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 888.00 | 89 301.00 | 9 271 586.00 | 9 360 888.00 |
CU Autres participations | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 140.00 | 1 160 140.00 | | 1 160 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
DG Autres réserves | 2 260 328.00 | 1 731.00 | | 2 260 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218 032.00 | 2 480 598.00 | | 5 218 032.00 |
DL TOTAL (I) | 8 754 514.00 | 3 758 482.00 | | 8 754 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 699.00 | 93 497.00 | | 83 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 596.00 | 156 179.00 | | 55 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 2 961.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 757.00 | 326 026.00 | | 372 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 072.00 | 578 663.00 | | 517 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 586.00 | 4 337 146.00 | | 9 271 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 878 929.00 | 28 100.00 | | 7 878 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 879 467.00 | 28 100.00 | | 7 879 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621 141.00 | 3 049.00 | | 1 621 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621 141.00 | 4 845.00 | | 1 621 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 258 326.00 | 23 255.00 | | 6 258 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 313.00 | 36 625.00 | | 114 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 762.00 | 2 774 594.00 | | 7 913 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 730.00 | 293 996.00 | | 2 695 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218 032.00 | 2 480 598.00 | | 5 218 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 271.00 | | 85 281.00 | 1 848 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646 520.00 | | 184 504.00 | 1 646 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 646 520.00 | 1 166.00 | 285 867.00 | 1 646 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 101 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 166.00 | | 1 363.00 | 101 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 105.00 | | 83 918.00 | 1 747 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 3 474.00 | 1 166.00 | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 3 474.00 | 1 166.00 | 3 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 390.00 | 3 435.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 064.00 | 3 435.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 064.00 | 3 435.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 3 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 699.00 | 9 850.00 | 39 926.00 | 83 699.00 |
VI Groupe et associés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 336.00 | 172 295.00 | 5 040.00 | 177 336.00 |
VW T.V.A. | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 502.00 | 441 653.00 | 39 926.00 | 515 502.00 |