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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 293.00 | 343 983.00 | 36 310.00 | 380 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 636.00 | 6 909.00 | 13 727.00 | 20 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 929.00 | 350 892.00 | 50 037.00 | 400 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | 450.00 | 954.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 050.00 | 450.00 | 44 600.00 | 45 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 979.00 | 351 342.00 | 94 637.00 | 445 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | -999.00 | -5 257.00 | | -999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 4 258.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 43 599.00 | 39 118.00 | | 43 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 317.00 | 5 184.00 | | 9 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | 27 859.00 | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 10 963.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 718.00 | 15 395.00 | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 038.00 | 59 401.00 | | 51 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 637.00 | 98 519.00 | | 94 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FG Production vendue services | 294 022.00 | | 294 022.00 | 294 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 057.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 10 917.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 10 917.00 | | 8 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 349.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 349.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886.00 | 10 568.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 888.00 | 311 963.00 | | 303 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 406.00 | 307 705.00 | | 299 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481.00 | 4 258.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 887.00 | | 19 974.00 | 387 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 400 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 400 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 887.00 | | 19 974.00 | 387 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 569.00 | 25 057.00 | 5 734.00 | 331 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 569.00 | 25 057.00 | 5 734.00 | 331 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 317.00 | 6 221.00 | 3 096.00 | 9 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 038.00 | 47 941.00 | 3 096.00 | 51 038.00 |