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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 329 255.00 | | 329 255.00 | 329 255.00 |
AP Constructions | 29 264.00 | 6 044.00 | 23 221.00 | 29 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 892.00 | 85 125.00 | 7 767.00 | 92 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 747.00 | 239 810.00 | 88 936.00 | 328 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 411.00 | 332 529.00 | 462 882.00 | 795 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 414 855.00 | | 414 855.00 | 414 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 244.00 | | 485 244.00 | 485 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 655.00 | 332 529.00 | 948 126.00 | 1 280 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -110 633.00 | 163 228.00 | | -110 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 809.00 | -273 861.00 | | 120 809.00 |
DL TOTAL (I) | 18 976.00 | -101 833.00 | | 18 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 126.00 | 430 862.00 | | 430 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 17 445.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 134 882.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 427 184.00 | 447 274.00 | | 427 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 150.00 | 1 030 463.00 | | 929 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 126.00 | 928 630.00 | | 948 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 588.00 | | 1 034 588.00 | 1 034 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 588.00 | | 1 034 588.00 | 1 034 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 610.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 043.00 | 67 917.00 | | 35 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 238.00 | 1 085 645.00 | | 1 050 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 429.00 | 1 359 506.00 | | 929 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 809.00 | -273 861.00 | | 120 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 126.00 | 430 126.00 | | 430 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 184.00 | 427 184.00 | | 427 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 302.00 | 62 599.00 | 13 703.00 | 76 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 150.00 | 929 150.00 | | 929 150.00 |