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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 231.00 | 190 723.00 | 31 508.00 | 222 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 728.00 | 301 747.00 | 59 981.00 | 361 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 198.00 | 492 470.00 | 251 728.00 | 744 198.00 |
BT Marchandises | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 454 065.00 | | 454 065.00 | 454 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 873.00 | | 630 873.00 | 630 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 071.00 | 492 470.00 | 882 602.00 | 1 375 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 072.00 | | | 384 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DL TOTAL (I) | 463 483.00 | | | 463 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 317.00 | | | 406 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 602.00 | | | 882 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 843.00 | | | 327 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 102.00 | | 3 634 102.00 | 3 634 102.00 |
FG Production vendue services | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 124.00 | | 3 639 124.00 | 3 639 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 866.00 | | | 3 668 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 956.00 | | | 3 605 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 198.00 | | | 744 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 959.00 | | | 583 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 072.00 | 45 397.00 | | 447 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 072.00 | 45 397.00 | | 447 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 897.00 | 34 423.00 | 78 474.00 | 112 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 546.00 | 89 307.00 | 2 239.00 | 91 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 317.00 | 327 844.00 | 78 474.00 | 406 317.00 |