| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 719.00 | | 2 378 719.00 | 2 378 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 502.00 | 105 871.00 | 631.00 | 106 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 472.00 | 224 661.00 | 181 811.00 | 406 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 49 976.00 | 19 661.00 | 30 315.00 | 49 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 195.00 | 15 314.00 | 79 882.00 | 95 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 290.00 | 365 507.00 | 2 671 783.00 | 3 037 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 368 649.00 | 431 737.00 | 7 936 912.00 | 8 368 649.00 |
BZ Autres créances | 2 110 469.00 | | 2 110 469.00 | 2 110 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
CF Disponibilités | 1 272 111.00 | | 1 272 111.00 | 1 272 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 875 266.00 | 431 737.00 | 11 443 529.00 | 11 875 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 912 817.00 | 797 244.00 | 14 115 574.00 | 14 912 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 620.00 | 40 000.00 | | 19 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 072.00 | | | 2 178 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 688.00 | 716 776.00 | | 932 688.00 |
DH Report à nouveau | | -263 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 265.00 | 479 231.00 | | 412 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 645.00 | 976 688.00 | | 3 546 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 110.00 | 4 848.00 | | 5 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 731.00 | 377 143.00 | | 385 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 841.00 | 381 991.00 | | 390 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 944.00 | 118 137.00 | | 85 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 162.00 | 206 741.00 | | 444 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 722.00 | 5 153 151.00 | | 4 236 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 814.00 | 2 905 420.00 | | 2 773 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
EA Autres dettes | 2 153 695.00 | 3 094 659.00 | | 2 153 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 503.00 | 151 241.00 | | 317 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 088.00 | 11 629 349.00 | | 10 178 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 574.00 | 12 988 028.00 | | 14 115 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 991 330.00 | 11 544 817.00 | | 9 991 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | 4 109.00 | | 1 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 983 168.00 | 145 493.00 | 19 128 660.00 | 18 983 168.00 |
FG Production vendue services | 2 149 828.00 | 18 953.00 | 2 168 781.00 | 2 149 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 132 995.00 | 164 446.00 | 21 297 441.00 | 21 132 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 028 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 759 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 731.00 | |
GE Autres charges | | | 94 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 365.00 | 100 714.00 | | 85 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 33 851.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 042.00 | 445.00 | | 20 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 521.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 042.00 | 2 966.00 | | 60 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 042.00 | 30 885.00 | | -20 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 969.00 | 27 506.00 | | 68 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 604.00 | 54 394.00 | | 149 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 070 736.00 | 16 731 283.00 | | 22 070 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 658 471.00 | 16 252 053.00 | | 21 658 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 265.00 | 479 231.00 | | 412 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 363.00 | | 1 353 927.00 | 1 683 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 984.00 | | 1 297 461.00 | 1 187 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 150.00 | | 33 322.00 | 373 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 228.00 | | 23 144.00 | 122 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 517.00 | 91 015.00 | | 239 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 963.00 | 13 908.00 | | 91 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 553.00 | 77 108.00 | | 147 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 360.00 | 49 390.00 | | 300 360.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 991.00 | 385 993.00 | 377 143.00 | 381 991.00 |
6T Sur comptes clients | 441 028.00 | 157 506.00 | 166 797.00 | 441 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 063.00 | 162 445.00 | 166 797.00 | 471 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 055.00 | 548 438.00 | 543 940.00 | 853 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 975.00 | 543 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 722.00 | 4 236 722.00 | | 4 236 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 893.00 | 463 893.00 | | 463 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 649.00 | 408 649.00 | | 408 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 695.00 | 2 153 695.00 | | 2 153 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 503.00 | 317 503.00 | | 317 503.00 |
UP Prêts | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 087 413.00 | | | 8 087 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 236.00 | | | 281 236.00 |
VB T. V. A. | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 532.00 | 30 150.00 | 54 382.00 | 84 532.00 |
VI Groupe et associés | 444 162.00 | 444 162.00 | | 444 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 106.00 | | | 1 989 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 693 500.00 | 10 412 264.00 | 281 236.00 | 10 693 500.00 |
VW T.V.A. | 1 797 620.00 | 1 797 620.00 | | 1 797 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 045 712.00 | 9 991 330.00 | 54 382.00 | 10 045 712.00 |