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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 31 767.00 | 13 733.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 784.00 | 53 961.00 | 13 823.00 | 67 784.00 |
BT Marchandises | 113 585.00 | 8 617.00 | 104 968.00 | 113 585.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CF Disponibilités | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 995.00 | 8 617.00 | 219 378.00 | 227 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 779.00 | 62 578.00 | 233 201.00 | 295 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 150.00 | | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 201.00 | | | 233 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 90 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 204.00 | | | 252 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 553.00 | | | -4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 604.00 | | 2 051.00 | 79 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 871.00 | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 871.00 | 67 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | | 2 051.00 | 79 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 909.00 | 5 921.00 | 13 871.00 | 61 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | 5 921.00 | 13 871.00 | 61 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | 150.00 | | 8 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 525.00 | 5 236.00 | 77 290.00 | 82 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059.00 | 9 969.00 | 90.00 | 10 059.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 992.00 | 32 702.00 | 77 290.00 | 109 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
YT Sous‐traitance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |