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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 760.00 | 12 000.00 | 12 760.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 9 557.00 | 2 649.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 184.00 | 12 099.00 | 4 085.00 | 16 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 735.00 | 26 221.00 | 48 515.00 | 74 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 228.00 | 48 636.00 | 71 592.00 | 120 228.00 |
BT Marchandises | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CF Disponibilités | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 474.00 | 48 636.00 | 202 838.00 | 251 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 121 514.00 | 106 634.00 | | 121 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | 14 880.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 146 600.00 | 129 984.00 | | 146 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 8 904.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 1 192.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 34 367.00 | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 17 985.00 | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 238.00 | 62 449.00 | | 56 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 838.00 | 192 433.00 | | 202 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 936.00 | 56 238.00 | | 54 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 2 880.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | 2 880.00 | | 5 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 821.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 2 111.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | 769.00 | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 2 197.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 857.00 | 838 881.00 | | 810 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 241.00 | 824 001.00 | | 794 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 616.00 | 14 880.00 | | 16 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 219.00 | | 20 921.00 | 118 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 911.00 | 120 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 911.00 | 103 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 116.00 | | 20 921.00 | 101 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 190.00 | 10 357.00 | 18 911.00 | 57 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 10 357.00 | 18 911.00 | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 918.00 | 60 575.00 | 4 343.00 | 64 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |