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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 478.00 | 152 318.00 | 66 160.00 | 218 478.00 |
040 Immobilisations financières | 25 604.00 | 1 000.00 | 24 604.00 | 25 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 868.00 | 160 104.00 | 90 764.00 | 250 868.00 |
060 Stock marchandises | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 284.00 | 3 470.00 | 32 814.00 | 36 284.00 |
072 Créances – Autres | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
084 Disponibilités | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 095.00 | 3 470.00 | 222 625.00 | 226 095.00 |
110 Total général Actif | 476 963.00 | 163 574.00 | 313 389.00 | 476 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 903.00 | 673 271.00 | | 547 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 757.00 | 6 092.00 | | 9 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | 5 149.00 | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 487.00 | 684 512.00 | | 570 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 406.00 | 186 945.00 | | 155 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | -4 516.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 167 542.00 | 222 298.00 | | 167 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 120.00 | 14 289.00 | | 12 120.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 137.00 | 161 057.00 | | 123 137.00 |
252 Charges sociales | 70 363.00 | 70 624.00 | | 70 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 898.00 | 17 411.00 | | 15 898.00 |
256 Dotations aux provisions | | 573.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 357.00 | 668 682.00 | | 544 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 130.00 | 15 831.00 | | 26 130.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | 598.00 | | 589.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 472.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | -737.00 | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 645.00 | 13 809.00 | | 24 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |