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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 64 285.00 | 215 715.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 580.00 | 64 285.00 | 245 295.00 | 309 580.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 056.00 | 30 093.00 | 532 963.00 | 563 056.00 |
CF Disponibilités | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 050.00 | 30 093.00 | 579 957.00 | 610 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 630.00 | 94 378.00 | 825 252.00 | 919 630.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 298 040.00 | | | 298 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 649.00 | | | -16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 326 676.00 | | | 326 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 857.00 | | | 270 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 576.00 | | | 498 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 252.00 | | | 825 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 649.00 | | | -16 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 580.00 | | | 309 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 285.00 | 14 000.00 | | 50 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 14 000.00 | | 50 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 839.00 | 25 447.00 | 24 193.00 | 28 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 839.00 | 25 447.00 | 24 193.00 | 28 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 839.00 | 25 447.00 | 24 193.00 | 28 839.00 |
UG ‐ Financières | | 25 447.00 | 24 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 129.00 | 226 129.00 | | 226 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 857.00 | 24 363.00 | 90 227.00 | 270 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441.00 | 761.00 | 680.00 | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 576.00 | 252 082.00 | 90 227.00 | 498 576.00 |