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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 011.00 | 180 518.00 | 16 493.00 | 197 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 061.00 | 191 040.00 | 18 020.00 | 209 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
072 Créances – Autres | 352 443.00 | | 352 443.00 | 352 443.00 |
084 Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
110 Total général Actif | 591 296.00 | 191 040.00 | 400 256.00 | 591 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 936.00 | | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 725.00 | | | 196 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
252 Charges sociales | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
280 Produits financiers | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |