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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 443.00 | 291 819.00 | 53 624.00 | 345 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 332.00 | 310 934.00 | 79 398.00 | 390 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 644.00 | 1 158 881.00 | 749 763.00 | 1 908 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 171.00 | 1 761 634.00 | 1 039 537.00 | 2 801 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BT Marchandises | 5 752 631.00 | 134 151.00 | 5 618 480.00 | 5 752 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 431.00 | 19 923.00 | 1 202 509.00 | 1 222 431.00 |
BZ Autres créances | 541 408.00 | | 541 408.00 | 541 408.00 |
CF Disponibilités | 762 793.00 | | 762 793.00 | 762 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 947.00 | 154 074.00 | 8 207 873.00 | 8 361 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 163 118.00 | 1 915 708.00 | 9 247 410.00 | 11 163 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 500.00 | 2 002 500.00 | | 2 002 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 240.00 | 200 240.00 | | 200 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 992.00 | 2 021 603.00 | | 2 016 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 345.00 | -4 611.00 | | 461 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 077.00 | 4 219 732.00 | | 4 681 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 568.00 | 1 085 336.00 | | 979 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 819.00 | 1 356.00 | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 551.00 | 1 867 596.00 | | 2 368 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 317.00 | 1 031 525.00 | | 1 175 317.00 |
EA Autres dettes | 16 078.00 | 142 575.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 333.00 | 4 128 388.00 | | 4 566 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 410.00 | 8 348 120.00 | | 9 247 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 466.00 | 3 354 713.00 | | 3 909 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 935 628.00 | 5 575 493.00 | 20 511 121.00 | 14 935 628.00 |
FG Production vendue services | 97 656.00 | 112 361.00 | 210 017.00 | 97 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 033 284.00 | 5 687 854.00 | 20 721 138.00 | 15 033 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 176 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 972 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 071.00 | |
GE Autres charges | | | 111 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 486 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426 866.00 | 1 013 852.00 | | 1 426 866.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 000.00 | 19 260.00 | | 21 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 446.00 | 85 807.00 | | 89 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 800.00 | 133 860.00 | | 66 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 800.00 | 181 507.00 | | 66 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 198.00 | 145 034.00 | | 11 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 305.00 | 138 929.00 | | 74 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 502.00 | 283 963.00 | | 85 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 702.00 | -102 455.00 | | -18 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 345.00 | 71 955.00 | | 188 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 243 498.00 | 16 621 883.00 | | 22 243 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 782 153.00 | 16 626 494.00 | | 21 782 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 345.00 | -4 611.00 | | 461 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 261.00 | | 362 048.00 | 2 583 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 137.00 | 2 801 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 581.00 | 395 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 556.00 | 2 336 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 915.00 | | 18 110.00 | 382 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 997.00 | | 339 539.00 | 2 135 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 349.00 | | 4 400.00 | 64 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 703.00 | 249 764.00 | 69 833.00 | 1 581 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 387.00 | 50 013.00 | 5 581.00 | 247 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 316.00 | 199 750.00 | 64 252.00 | 1 334 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 134 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | 12 920.00 | | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | 147 071.00 | | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 003.00 | 147 071.00 | | 7 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 551.00 | 2 368 551.00 | | 2 368 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 720.00 | 272 720.00 | | 272 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 935.00 | 279 935.00 | | 279 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 345.00 | 188 345.00 | | 188 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 058.00 | 1 205 058.00 | | 1 205 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 367 732.00 | 367 732.00 | | 367 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 547.00 | 320 680.00 | 656 867.00 | 977 547.00 |
VI Groupe et associés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
VP Divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 166.00 | 275 166.00 | | 275 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 352.00 | 1 883 352.00 | | 1 883 352.00 |
VW T.V.A. | 159 150.00 | 159 150.00 | | 159 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 333.00 | 3 909 466.00 | 656 867.00 | 4 566 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 354.00 | 90 620.00 | | 116 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 172.00 | 52 894.00 | | 48 172.00 |
ST Autres comptes | 4 652 088.00 | 3 919 972.00 | | 4 652 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 275.00 | 335 252.00 | | 344 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 343.00 | 5 362.00 | | 66 343.00 |
YT Sous‐traitance | 132 248.00 | 100 979.00 | | 132 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 844.00 | 129 613.00 | | 456 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 180.00 | 92 841.00 | | 109 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 534.00 | 183 462.00 | | 225 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 003 409.00 | 2 271.00 | | 3 003 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 247 425.00 | 2 612 159.00 | | 3 247 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 633 627.00 | 4 538 711.00 | | 5 633 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |