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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 443.00 | 16 644.00 | 9 799.00 | 26 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 58 584.00 | 9 857.00 | 68 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 246.00 | 91 761.00 | 31 484.00 | 123 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 043.00 | | 301 043.00 | 301 043.00 |
BZ Autres créances | 281 018.00 | 989.00 | 280 029.00 | 281 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 119.00 | | 460 119.00 | 460 119.00 |
CF Disponibilités | 694 522.00 | | 694 522.00 | 694 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 202.00 | 989.00 | 1 749 212.00 | 1 750 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 447.00 | 92 751.00 | 1 780 697.00 | 1 873 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 420.00 | 105 980.00 | | 100 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 469.00 | 37 286.00 | | 48 469.00 |
DG Autres réserves | 222 169.00 | 196 075.00 | | 222 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 653.00 | -1 653.00 | | -1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 74 555.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 393 701.00 | 412 242.00 | | 393 701.00 |
DP Provisions pour risques | 46 458.00 | 37 665.00 | | 46 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 458.00 | 37 665.00 | | 46 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 404.00 | 96 162.00 | | 72 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 083.00 | 9 415.00 | | 54 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 955.00 | 229 184.00 | | 229 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 403.00 | 1 044 068.00 | | 905 403.00 |
EA Autres dettes | 38 762.00 | 30 666.00 | | 38 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 931.00 | 45 619.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 537.00 | 1 455 114.00 | | 1 340 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 697.00 | 1 905 021.00 | | 1 780 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 432.00 | 189.00 | 739 621.00 | 739 432.00 |
FD Production vendue biens | 313 136.00 | | 313 136.00 | 313 136.00 |
FG Production vendue services | 2 070 769.00 | 27 945.00 | 2 098 714.00 | 2 070 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 337.00 | 28 134.00 | 3 151 471.00 | 3 123 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 5 437.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698.00 | 2 904.00 | | 1 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 460.00 | 11 151.00 | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457.00 | 19 493.00 | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812.00 | 501.00 | | 11 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | 2 918.00 | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352.00 | 14 460.00 | | 11 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 800.00 | 17 879.00 | | 25 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 343.00 | 1 613.00 | | -9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 672.00 | 3 332 302.00 | | 3 558 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 376.00 | 3 257 747.00 | | 3 534 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | 74 555.00 | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 980.00 | | 12 361.00 | 122 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 123 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 94 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 327.00 | | 12 361.00 | 94 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 463.00 | 12 497.00 | 9 200.00 | 88 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 929.00 | 12 497.00 | 9 200.00 | 71 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 665.00 | 33 347.00 | 24 553.00 | 37 665.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | 989.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 989.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 215.00 | 34 336.00 | 27 104.00 | 40 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 984.00 | 12 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 352.00 | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 955.00 | 229 955.00 | | 229 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 459.00 | 589 459.00 | | 589 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 920.00 | 227 920.00 | | 227 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 348.00 | 24 021.00 | 48 326.00 | 72 348.00 |
VI Groupe et associés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 435.00 | 598 435.00 | | 598 435.00 |
VW T.V.A. | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 537.00 | 1 292 211.00 | 48 326.00 | 1 340 537.00 |