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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 596.00 | | 2 235 596.00 | 2 235 596.00 |
BF Prêts | 186 464 252.00 | | 186 464 252.00 | 186 464 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234 183.00 | | 1 234 183.00 | 1 234 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 190 073.00 | | 243 190 073.00 | 243 190 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 151.00 | | 289 151.00 | 289 151.00 |
BZ Autres créances | 2 606 268.00 | | 2 606 268.00 | 2 606 268.00 |
CF Disponibilités | 1 328 513.00 | | 1 328 513.00 | 1 328 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 855.00 | | 4 230 855.00 | 4 230 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 420 928.00 | | 247 420 928.00 | 247 420 928.00 |
CU Autres participations | 53 256 042.00 | | 53 256 042.00 | 53 256 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 000.00 | 5 630 000.00 | | 5 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DG Autres réserves | 202 637 197.00 | 157 028 144.00 | | 202 637 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210 509.00 | 45 609 054.00 | | 20 210 509.00 |
DK Provisions réglementées | 593 782.00 | 450 395.00 | | 593 782.00 |
DL TOTAL (I) | 229 654 509.00 | 209 300 613.00 | | 229 654 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 809.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 109.00 | 9 760.00 | | 27 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 109.00 | 38 569.00 | | 27 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185 290.00 | 36 715 273.00 | | 10 185 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 248.00 | 1 079 455.00 | | 92 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 101.00 | 327 225.00 | | 210 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251 072.00 | 2 684 000.00 | | 7 251 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 739 311.00 | 40 837 565.00 | | 17 739 311.00 |
ED (V) | | 28 809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 420 928.00 | 250 205 557.00 | | 247 420 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 185 290.00 | | | 10 185 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 000.00 | 794 100.00 | 1 108 100.00 | 314 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 000.00 | 794 100.00 | 1 108 100.00 | 314 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 136 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 961 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 042 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 724 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 752 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 314 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062 196.00 | 46 142 648.00 | | 2 062 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062 196.00 | 46 307 106.00 | | 2 062 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 556.00 | 7 085 584.00 | | 5 644 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 388.00 | 174 712.00 | | 143 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787 944.00 | 7 260 580.00 | | 5 787 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725 748.00 | 39 046 526.00 | | -3 725 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 220.00 | 430 406.00 | | 331 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 923 661.00 | 57 019 283.00 | | 27 923 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 153.00 | 11 410 229.00 | | 7 713 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210 509.00 | 45 609 054.00 | | 20 210 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 610 611.00 | | 200 698 195.00 | 50 610 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118 733.00 | 243 190 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118 733.00 | 243 190 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 610 611.00 | | 200 698 195.00 | 50 610 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 395.00 | 143 388.00 | | 450 395.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 569.00 | 17 349.00 | 28 809.00 | 38 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695 492.00 | | 3 695 492.00 | 3 695 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184 456.00 | 160 737.00 | 3 724 301.00 | 4 184 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 838 122.00 | 9 252.00 | 8 828 870.00 | 8 838 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251 072.00 | 1 395 238.00 | 5 855 834.00 | 7 251 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 235 596.00 | 35 596.00 | 2 200 000.00 | 2 235 596.00 |
UP Prêts | 186 464 252.00 | 2 975 920.00 | 183 488 332.00 | 186 464 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234 183.00 | | 1 234 183.00 | 1 234 183.00 |
UX Autres créances clients | 289 151.00 | 289 151.00 | | 289 151.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 168.00 | 1 347 168.00 | | 1 347 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602 380.00 | 2 602 380.00 | | 2 602 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 836 373.00 | 5 913 857.00 | 186 922 515.00 | 192 836 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 739 311.00 | 3 054 607.00 | 14 684 704.00 | 17 739 311.00 |