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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 159.00 | 493 069.00 | 520 089.00 | 1 013 159.00 |
AP Constructions | 972 000.00 | 54 974.00 | 917 026.00 | 972 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 263.00 | 127 861.00 | 52 402.00 | 180 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 372.00 | 676 129.00 | 3 679 243.00 | 4 355 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 938 143.00 | | 938 143.00 | 938 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 246.00 | | 1 510 246.00 | 1 510 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 525.00 | | 2 802 525.00 | 2 802 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 897.00 | 676 129.00 | 6 481 767.00 | 7 157 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
CU Autres participations | 1 977 232.00 | | 1 977 232.00 | 1 977 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 559.00 | 839 559.00 | | 839 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
DH Report à nouveau | 4 546 717.00 | 4 513 019.00 | | 4 546 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | 33 699.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 178.00 | 5 470 232.00 | | 5 491 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 476.00 | 250 537.00 | | 863 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 2 691.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 186.00 | 543.00 | | 123 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 589.00 | 253 771.00 | | 990 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 767.00 | 5 724 004.00 | | 6 481 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 589.00 | 253 771.00 | | 990 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 507.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 287.00 | | | -61 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 542.00 | 6 598.00 | | 129 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 624.00 | 251 588.00 | | 405 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 678.00 | 217 889.00 | | 384 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | 33 699.00 | | 20 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 321.00 | | | 4 432 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 662.00 | 2 189 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 949.00 | 4 355 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 1 013 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 670.00 | | | 1 014 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 263.00 | | | 1 152 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 387.00 | | | 2 265 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 623.00 | 151 507.00 | | 524 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 999.00 | 90 295.00 | | 402 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 623.00 | 61 212.00 | | 121 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
UP Prêts | 212 294.00 | 64 201.00 | 148 093.00 | 212 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 873 456.00 | 873 456.00 | | 873 456.00 |
VI Groupe et associés | 863 476.00 | 863 476.00 | | 863 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 621.00 | 1 006 528.00 | 148 093.00 | 1 154 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 589.00 | 990 589.00 | | 990 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | 7 757.00 | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | 14 727.00 | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 15 879.00 | 22 174.00 | | 15 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 362.00 | 10 665.00 | | 15 362.00 |
YW Taxe professionnelle | | 187.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | 7 944.00 | | 4 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 702.00 | 47 566.00 | | 33 702.00 |