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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AP Constructions | 17 466.00 | 10 566.00 | 6 900.00 | 17 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 248.00 | 46 441.00 | 64 806.00 | 111 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 618.00 | 333 095.00 | 371 522.00 | 704 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 329.00 | 395 272.00 | 457 056.00 | 852 329.00 |
BT Marchandises | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 757.00 | 44 756.00 | 293 001.00 | 337 757.00 |
BZ Autres créances | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
CF Disponibilités | 271 208.00 | | 271 208.00 | 271 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 740.00 | 44 756.00 | 800 984.00 | 845 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 069.00 | 440 028.00 | 1 258 040.00 | 1 698 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 207 963.00 | 176 967.00 | | 207 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 544.00 | 30 996.00 | | 26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 242 977.00 | 216 433.00 | | 242 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 652.00 | 167 001.00 | | 613 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | 33 633.00 | | 38 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 83 340.00 | | 95 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 986.00 | 240 284.00 | | 264 986.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 986.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 063.00 | 526 292.00 | | 1 015 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 040.00 | 742 725.00 | | 1 258 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 888.00 | 1 007 399.00 | | 494 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 429.00 | | 223 493.00 | 829 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 735.00 | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 844.00 | 847 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 109.00 | 839 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | 1 595.00 | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 432.00 | | 221 898.00 | 810 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 826.00 | 101 931.00 | 45 620.00 | 389 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 656.00 | 101 931.00 | 45 620.00 | 384 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 756.00 | | | 44 756.00 |