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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 211.00 | 35 896.00 | 315.00 | 36 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 575.00 | 65 500.00 | 10 075.00 | 75 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 478.00 | 97 727.00 | 89 751.00 | 187 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 490.00 | 107 796.00 | 161 694.00 | 269 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 635.00 | 310 000.00 | 266 636.00 | 576 635.00 |
BT Marchandises | 360 882.00 | | 360 882.00 | 360 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
BZ Autres créances | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CF Disponibilités | 327 679.00 | | 327 679.00 | 327 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 492.00 | | 885 492.00 | 885 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 127.00 | 310 000.00 | 1 152 128.00 | 1 462 127.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 355 038.00 | 289 011.00 | | 355 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 370.00 | 66 027.00 | | 63 370.00 |
DL TOTAL (I) | 460 208.00 | 396 838.00 | | 460 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 525.00 | 159 249.00 | | 123 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 958.00 | 80 222.00 | | 81 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 3 478.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | 179 389.00 | | 374 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 006.00 | 82 914.00 | | 103 006.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 5 897.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 920.00 | 511 149.00 | | 691 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 128.00 | 907 987.00 | | 1 152 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 350.00 | 384 145.00 | | 598 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 003.00 | | 115 594.00 | 487 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 961.00 | 576 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 961.00 | 263 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 599.00 | | 84 415.00 | 204 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 112.00 | | 31 179.00 | 243 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 108.00 | 15 217.00 | 5 122.00 | 192 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 532.00 | 363.00 | | 35 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | 14 854.00 | 5 122.00 | 153 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 762.00 | 60 034.00 | | 47 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 762.00 | 60 034.00 | | 47 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 006.00 | 374 006.00 | | 374 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 490.00 | | 269 490.00 | 269 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 525.00 | 36 208.00 | 87 317.00 | 123 525.00 |
VI Groupe et associés | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 022.00 | 196 232.00 | 272 790.00 | 469 022.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 667.00 | 598 350.00 | 87 317.00 | 685 667.00 |