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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 10 301.00 | 3 668.00 | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 675.00 | 56 631.00 | 4 044.00 | 60 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 324.00 | 329 408.00 | 71 916.00 | 401 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 790.00 | 396 341.00 | 166 449.00 | 562 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 139.00 | 2 092.00 | 266 047.00 | 268 139.00 |
BZ Autres créances | 118 830.00 | | 118 830.00 | 118 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 578.00 | 2 092.00 | 539 486.00 | 541 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 369.00 | 398 433.00 | 705 936.00 | 1 104 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 153 549.00 | 129 429.00 | | 153 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 473.00 | 24 120.00 | | 61 473.00 |
DL TOTAL (I) | 265 842.00 | 204 369.00 | | 265 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 609.00 | 190 448.00 | | 203 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 632.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 652.00 | 62 982.00 | | 79 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 480.00 | 145 181.00 | | 154 480.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 60 156.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 093.00 | 459 401.00 | | 440 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 936.00 | 663 770.00 | | 705 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 484.00 | | 74 748.00 | 511 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 442.00 | 562 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 130.00 | 462 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 210.00 | | 4 760.00 | 89 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 142.00 | | 69 988.00 | 415 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 890.00 | 28 771.00 | 6 320.00 | 373 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 1 092.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 680.00 | 27 680.00 | 6 320.00 | 364 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 371.00 | 37 675.00 | 165 696.00 | 203 371.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 331.00 | 399 511.00 | 6 820.00 | 406 331.00 |
VW T.V.A. | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 093.00 | 274 398.00 | 165 696.00 | 440 093.00 |