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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 235.00 | 54 579.00 | 656.00 | 55 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 210.00 | 324 142.00 | 26 067.00 | 350 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 526.00 | 383 802.00 | 336 723.00 | 720 526.00 |
BT Marchandises | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 036.00 | 383 802.00 | 537 233.00 | 921 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 853.00 | 216 454.00 | | 276 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 714.00 | 73 398.00 | | 56 714.00 |
DL TOTAL (I) | 342 367.00 | 298 653.00 | | 342 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 22 830.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 971.00 | 122 182.00 | | 117 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 38 318.00 | | 48 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 391.00 | 43 003.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 865.00 | 226 335.00 | | 194 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 233.00 | 524 988.00 | | 537 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 865.00 | 221 754.00 | | 194 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 283.00 | 12 519.00 | | 371 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 203.00 | 12 519.00 | | 366 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 866.00 | | | 194 866.00 |