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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 590 000.00 | 21 196.00 | 568 803.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 408.00 | 824.00 | 39 584.00 | 40 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 076.00 | 11 871.00 | 46 205.00 | 58 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 013.00 | | 331 013.00 | 331 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 625.00 | 37 721.00 | 3 236 904.00 | 3 274 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 3 258 339.00 | | 3 258 339.00 | 3 258 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 705.00 | | 3 445 705.00 | 3 445 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 330.00 | 37 721.00 | 6 682 609.00 | 6 720 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 013.00 | | | 331 013.00 |
CU Autres participations | 2 104 390.00 | | 2 104 390.00 | 2 104 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 300.00 | | | 543 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
DG Autres réserves | 4 360 322.00 | | | 4 360 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 434.00 | | | 634 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 535.00 | | | 5 611 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 854.00 | | | 850 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 074.00 | | | 1 071 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 609.00 | | | 6 682 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 653.00 | | | 419 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 057.00 | | 600 057.00 | 600 057.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 926.00 | | | 1 202 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 491.00 | | | 568 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 434.00 | | | 634 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 985.00 | | 283 641.00 | 2 990 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 765.00 | | 152 627.00 | 682 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 390.00 | | 131 014.00 | 2 304 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 25 633.00 | | 12 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 25 633.00 | | 8 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 855.00 | 199 434.00 | 651 421.00 | 850 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 380.00 | 518 380.00 | | 518 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 074.00 | 419 654.00 | 651 421.00 | 1 071 074.00 |