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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 3 542.00 | 521.00 | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 189.00 | 65 694.00 | 19 495.00 | 85 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 442.00 | 69 237.00 | 26 205.00 | 95 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BN En cours de production de biens | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 923.00 | | 356 923.00 | 356 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 366.00 | 69 237.00 | 383 128.00 | 452 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 695.00 | 84 703.00 | | 83 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | -1 008.00 | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 126 385.00 | 99 695.00 | | 126 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 415.00 | 64 958.00 | | 48 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 717.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | 91 693.00 | | 86 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 628.00 | 47 752.00 | | 38 628.00 |
EA Autres dettes | 81 804.00 | 39 008.00 | | 81 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 743.00 | 245 130.00 | | 256 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 128.00 | 344 826.00 | | 383 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 872.00 | | 570.00 | 94 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 684.00 | | 569.00 | 88 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 1.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 504.00 | 10 734.00 | | 58 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | 10 734.00 | | 58 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VB T. V. A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 15 614.00 | 29 210.00 | 48 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 045.00 | 227 045.00 | | 227 045.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 743.00 | 224 003.00 | 29 210.00 | 256 743.00 |