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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 494.00 | 40 629.00 | 7 865.00 | 48 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 509.00 | 43 229.00 | 44 280.00 | 87 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
072 Créances – Autres | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
084 Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 484.00 | | 171 484.00 | 171 484.00 |
110 Total général Actif | 258 993.00 | 43 229.00 | 215 764.00 | 258 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 338.00 | | | 337 338.00 |
222 Production stockée | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
230 Autres produits | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 459.00 | | | 346 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
242 Autres charges externes. | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
252 Charges sociales | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 223.00 | | | 348 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
280 Produits financiers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 738.00 | | | -1 738.00 |