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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 437.00 | 502.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 222.00 | 554 427.00 | 46 794.00 | 601 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 350.00 | 123 978.00 | 59 372.00 | 183 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 308.00 | 688 843.00 | 124 466.00 | 813 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
BP En cours de production de services | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 285.00 | 24 299.00 | 354 986.00 | 379 285.00 |
BZ Autres créances | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CF Disponibilités | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 383.00 | 24 299.00 | 628 084.00 | 652 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 691.00 | 713 142.00 | 752 550.00 | 1 465 691.00 |
CU Autres participations | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 763.00 | -6 206.00 | | 46 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 028.00 | 77 969.00 | | 89 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 536.00 | 20 511.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 376 328.00 | 323 274.00 | | 376 328.00 |
DP Provisions pour risques | 33 752.00 | 48 764.00 | | 33 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 752.00 | 48 764.00 | | 33 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 215.00 | 121 494.00 | | 103 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 195 075.00 | | 105 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 335.00 | 117 163.00 | | 114 335.00 |
EA Autres dettes | 19 092.00 | 87 376.00 | | 19 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 470.00 | 563 550.00 | | 342 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 550.00 | 935 588.00 | | 752 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 176.00 | 194 185.00 | 1 101 361.00 | 907 176.00 |
FG Production vendue services | 854 556.00 | | 854 556.00 | 854 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 732.00 | 194 185.00 | 1 955 917.00 | 1 761 732.00 |
FM Production stockée | | | -12 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 7 506.00 | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 974.00 | 18 827.00 | | 90 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 352.00 | 26 332.00 | | 92 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 245.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 132.00 | 245.00 | | 60 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 220.00 | 26 088.00 | | 32 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 842.00 | 1 699 535.00 | | 2 087 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 814.00 | 1 621 566.00 | | 1 998 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 028.00 | 77 969.00 | | 89 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 842.00 | | | 895 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 639.00 | 17 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 533.00 | 813 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 459.00 | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -20 647.00 | 784 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 925.00 | | | 763 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 026.00 | 92 817.00 | | 596 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 956.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 545.00 | 91 860.00 | | 586 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 764.00 | | 15 012.00 | 48 764.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 24 299.00 | 993.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 24 299.00 | 993.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 757.00 | 24 299.00 | 16 005.00 | 49 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 299.00 | 16 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VI Groupe et associés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VP Divers | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 267.00 | 435 530.00 | 10 737.00 | 446 267.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 470.00 | 342 470.00 | | 342 470.00 |